Clientes

Guía de Implementación

Guia Implementacion Contabilidad

LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO DE CREACIÓN DATOS BÁSICOS

Menú Archivo
  1. Creación de la compañía
Menú Edición
  1. Creación del Catalogo de Cuentas
  2. Establecer la Tabla de Cuentas de Interface
  3. Creación de los Clientes
  4. Creación de los Suplidores
  5. Creación de los Productos
  6. Creación de los Servicios
Menú Transacciones
  1. Digitar el Balance de comprobación en forma de Entrada al Diario
  2. Digitar los Balances iníciales de los Clientes
  3. Digitar los Balances iníciales de los Suplidores
  4. Registrar el Inventario Inicial
  5. Registrar una Nota de Débito al Suplidor que se le cargo en Inventario Inicial
  6. Imprimir Balance de Comprobación para verificación
----fin del proceso de implementación de los datos de una compañía al cierre---

REGISTROS DE OPERACIONES PARA PONERSE AL DIA

Menú transacciones
  1. Registro de las Compras o Entradas al almacén de Productos y Servicios
  2. Registro de los Cheques y/o pagos varios
  3. Registro de las Ventas o Salidas del almacén de Productos y Servicios
  4. Registro de los Cobros Recibidos de los Clientes y los cobros varios
  5. Registro de las Entradas de Diarios que no sean de CXC, INV y CXP

por ejemplo :
  • Amortizaciones o ajustes varios
  • Reportes para verificación final

6. Imprimir Balance de Comprobación para verificación
7. Imprimir Estados Financieros

REQUERIMIENTOS PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE
CONTABILIDAD COMPUTARIZADO DAC-EASY

MAYOR GENERAL
  1. Catalogo de Cuentas
  2. Balance de comprobación
  3. Se prepara en forma de Entrada de Diario (solo Cuentas de Detalle o auxiliares) Cuenta, Balance Débito o Balance Crédito

CUENTAS POR COBRAR

Relación de clientes con las siguientes informaciones:
  1. *Código (puede ser el numero telefónico)
  2. *Nombre (completo del cliente)
  3. Dirección
  4. Teléfono, fax
  5. Vendedor

Relación de Facturas detalladas por cliente con las siguientes informaciones:
  1. Número de factura
  2. Fecha de la factura
  3. Valor de la factura

CUENTAS POR PAGAR

Relación de suplidores a la fecha de corte con las siguientes informaciones:
  1. *Código (puede ser el numero telefónico)
  2. *Nombre (completo del suplidor)
  3. Dirección, teléfono, fax, vendedor

Relación de facturas detalladas pro suplidor a la fecha de corte con las siguientes
informaciones:
  1. *Numero de factura
  2. *Fecha de la factura
  3. *Valor de la factura

INVENTARIO

Relación de inventario
  1. Listado de productos terminados
  2. Materia prima
  3. Con las siguientes características:
*Código, *Descripción, Tipo y/o familia, *Unidad de medida y Costo y Precio de Venta

4. Existencia de inventario a la fecha de corte
5.*Código, *Cantidad, *Costo, total (cantidad X costo)

* Son obligatorios
PASO 0 : CREACIÓN DE COMPAÑíA

   1. Escoja Archivo/Abrir del menú principal.
   2. Presione  para agregar la nueva compañía.  Se desplegará la Pantalla del Sistema de Preferencias.

 
Ilustración  1 =Agregar Compañía

Figura 1-1:  Agregar nueva compañía desde la pantalla de Preferencias de Sistemas

Llene los campos como se describe debajo.

Campos de la Pantalla para la Identificación del Sistema.

Nombre de identificación.
Entre una descripción para configurar los datos (ej., Datos Ejemplos)

Nombre /Ruta del Directorio.  
Escriba la ruta de los datos ejemplos.  Por defecto, los datos están copiados en el directorio llamado: C:\DACEASY\AC\SAMPDATA.  Si lo instala  para un directorio diferente de DACEASY,  use este nombre de directorio.  Por ejemplo,  Si instaló el programa en un directorio llamado ACCOUNT, deberá usar la ruta,  C:\ACCOUNT\AC\SAMPDATA.

3.  Presione  para procesar/salvar  la identificación del sistema.  Si el archivo existe, el programa le preguntará si quiere anexar el archivo a los archivos de la compañia. Conteste  Si  a esta sugerencia.  DacEasy anexa los datos ejemplos al archivo abierto.

Para accesar los datos ejemplos,  sombree la compañia ejemplo y presione Enter. Le recomendamos  hacer un Respaldo de los datos ejemplos entes de comenzar a usarlos.

Si necesita ayuda  acerca de como hacer un Respaldar, refiérase al capítulo titulado Mantenimiento de Archivos.

Sugerencia: Haga Clic en Ayuda de la Identificación del Sistema y aparecerá información detallada relacionada con cada campo.     
IMPLEMENTACION  DE LOS DATOS  DE UNA  COMPAÑIA EN OPERACION.

INTRODUCCION 

DAC-EASY CONTABILIDAD le proporciona el único sistema perfectamente integrado para el control contable disponible en el mercado.  Con este nivel de integración usted evitará los problemas de no balancear la información de un sistema con la contabilidad general tan común en los sistemas que se venden  módulo por módulo

 Debido a esa perfecta integración es necesario que siga los pasos descritos a continuación para lograr una perfecta instalación  de su información actual en los diferentes Módulos y estar listos para iniciar el registro cotidiano de las operaciones contables de su empresa.

 Antes de iniciar la operación del proceso de Implementación de sus datos es importante que usted verifique que la información es correcta, es decir que usted dispone de los saldos correctos de:

    *      Balance de Comprobación
    *      sus clientes
    *      proveedores (con el detalle de las facturas que le deben o que usted debe),
    *      existencia y costo unitario de cada uno de los productos en el inventario  la certeza de que el detalle de estas tres cuentas
    *      clientes
    *      proveedores
    *      inventarios

suman el mismo saldo que aparece en su contabilidad general así como el saldo de todas y cada una de las cuentas que integran su balance comprobación de su catalogo de cuentas.

Sabemos que ese trabajo de preparación le representará inversión de tiempo y esfuerzo, pero, sabemos que al decidir adquirir un sistema contable integrado y computarizado usted desea iniciar por la ruta adecuada y no incorporar al computador información que no tiene sentido.

Le recomendamos iniciar la captura de las operaciones con la anticipación de un mes, preferentemente el primer mes de su ejercicio contable aunque ese requisito no es imprescindible

Asegúrese de que la fecha digitada al cargar el sistema operativo de su computador sea la correspondiente al mes al cual pertenecen los saldos a capturar, la cual, normalmente será una fecha distinta a la  del día en que realice la captura inicial.

PASO 1 :  CREAR ARCHIVOS DEL SISTEMA

Necesita definir  los archivos del sistema y crear los diferentes catálogos de:

       1. Cuentas
       2. Clientes
       3. Proveedores
       4. Productos
       5. Servicios
       6. Impuestos
       7. Términos
       8. Cuentas de Interfase.



Una vez que haya capturado todos los archivos imprima los catálogos y directorios para asegurarse que la información digitada en el computador es correcta.

Usted notará que el computador no le permite digitar los saldos de las cuentas de:

       1. clientes (C x C)
       2. proveedor (C x P)
       3. Inventario

Ya que estos Montos deben ser registrados a través de rutinas destinadas para capturar las transacciones, pues, de otra manera sería muy simple digitar cifras equivocadas que desbalancearían sus saldos.

 



Creación de Catalogo de Cuentas.

1. Seleccione Edición/Cuentas para registrar el catalogo de cuentas

Nota:

En caso de que al momento de crear la Compañía usted selecciono un formato de catalogo de cuentas, este paso no será necesario.

 

edicion cuenta de interfase
Nota:

Si al momento de crear la compañía seleciono el tipo de catalogo “para crear mi propio catalogo” usted de completar la pantalla de “Cuentas de Interfase” encontrada en Edición/valores por omisión/Cuenta Interfase


Creación de Clientes:

1.  Seleccione Edición/Clientes para crear los clientes
Registrar a cada cliente el código, Nombre, Termino y Tabla de Impuesto.

Nota: Aquí es importante registrar los clientes que tienen balance a la fecha de corte.
 
 

Creación de Proveedores:



    1. Seleccione Edición/Proveedores para crear los proveedores

    Registrar a cada proveedores el código, Nombre, Termino y Tabla de Impuesto.



Nota: Aquí es importante registrar los proveedores que tienen balance a la fecha de corte.

 
Creación de Producto:

1.  Seleccione Edición/productos para crear los productos
Registrar a cada productos el código, Descripción, Departamento, precio venta y costo.



 Nota: Aquí es importante registrar los productos que tienen balance a la fecha de corte.

 

Dirección

Av. 27 de Febrero No. 421, Local No. 4-C-3
Plaza Dominica, El Millón
Santo Domingo, DN, RD.
809-563-3232 Tel
809-547-3967 Fax
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